O buraco sem fundo da crise europeia

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) confirmou em um comunicado que os bancos dos países europeus precisarão levantar € 114,685 bilhões para cumprir os novos níveis regulatórios de capital da região. O volume supera a estimativa preliminar publicada pela EBA em outubro, de € 106,4 bilhões, para que os bancos elevem o nível de capital Tier 1 para 9%, cumprindo as regras da União Europeia.

Os bancos precisarão apresentar até 20 de janeiro planos detalhados sobre como pretendem se recapitalizar e precisarão ter obtido os recursos até 30 de junho, segundo informações da EBA. A agência Reuters já havia adiantado os resultados da EBA mais cedo nesta quinta. A maior parte dos mercados financeiros reagiu com pessimismo à notícia. Às 15h02, a Bovespa caia 1,8%, aos 57.566 pontos e o dólar comercial tinha alta de 1,45%, cotado a R$ 1,81.

Segundo fontes, o aumento no volume total é resultado de uma revisão para cima no déficit de capital estimado para os bancos da Alemanha, Itália, Áustria e Bélgica. Veja na tabela abaixo mais detalhes sobre quanto os bancos de cada país precisarão levantar.

 O déficit de capital dos bancos alemães seria de 13,1 bilhões de euros, bem acima da quantia de 5,2 bilhões de euros estimada em outubro. Entre as instituições da França, o déficit seria de 7,3 bilhões de euros. Na Espanha, o déficit seria de 26,2 bilhões de euros. E na Itália os bancos precisariam de 15,4 bilhões de euros em novo capital.

Para enfrentar a crise da dívida da zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira duas novas operações de oferta ilimitada de crédito, com prazo de 36 meses para os bancos da região. Além disso, a autoridade monetária determinou um corte nos compulsórios para bancos comerciais de 2% para 1% e uma flexibilização nas exigências de colaterais para empréstimos do BCE.

Em postagem anterior abordei a dependência dos bancos europeus do dinheiro público.